2010-01-23 00:00
抗跌首選 不銹鋼、塑化、半導體、散裝船
受到美股拉回及國安基金釋股衝擊,台股結束周線連四紅,且跌破月線,向季線靠攏。法人認為,大盤近期可能出現較大幅度修正,相對看好不銹鋼、塑化、半導體與散裝航運可抗跌。
德盛科技大壩基金經理人陸宗賢表示,近期大型權值股表現疲弱,缺乏主流族群,中小型股在先前漲多下,已有不少個股跌破月線,向下尋求支撐。從技術面來看,本周二跌破10日均線、周四又再破月線,多頭格局遭到破壞。不過,中長期均線仍未下彎,若下周帶量回到月線之上,則後市仍有可為。
摩根富林明JF台灣金磚基金經理人葉鴻儒認為,短線上由於政策降溫,向下測試季線的機會大增,若季線不破,則橫向盤整整理的機會較大,操作上難度加深,權值股能否儘速止跌,是盤勢多空關鍵。
鋼鐵股今年以來表現相對強勁,在大盤拉回狀況下,自然成為資金優先撤離的標的,昨(22)日鋼鐵股普遍出現重挫。凱基投顧指出,鋼鐵股中與不銹鋼相關族群後市較有保障,由於先前鎳價漲勢強,在成本墊高下,擁有低價庫存的不銹鋼族群,具短線上的成本優勢,在股價落底後,仍可擇優布局。
富蘭克林華美第一富基金經理人諶言指出,短期台股雖受國安基金釋股與國際股市影響拉回修正,但中長期對台股長線看法仍屬樂觀,今年景氣趨勢向上明確,且資金動能強勁,建議仍可持續留意半導體、光電與中概股。
市場已傳出晶圓代工產業目前產能吃緊,對於晶圓代工產業是一大利多。凱基投顧分析,晶圓代工今年將提高資本支出,周邊族群也可望連動受惠。
受到氣候變遷影響,北半球緯度較高區域今年傳出不少氣候嚴寒狀況,華南永昌投顧認為,在此情況下,中國對煤炭與鐵礦砂需求大幅增加,造成澳洲等散裝航運港口出現大塞港,可運輸的船舶數減少,加上第二季的鐵礦砂新約價走揚,季底可能出現搶運風潮,有機會帶動散裝航運基本面行情。
華南永昌投顧指出,國際油價近期上漲,加上中東因為天然氣不足,導致乙烯、丙烯產能供給不足,新增產能遞延情況也延續,有利於塑化股表現。
目前業者庫存量不高,農曆年節後的補庫存需求可期,預估石化市場需求熱度可以延續到第一季末。
晶圓製造 | 經濟黃俊苔 | 點閱(???)
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